Форекс и финансовые рынки (драгоценные металлы, товары, облигации, акции, опционы) могут оказаться единственным способом получить финансовую независимость и свободу в сегодняшней экономике. Финансовая свобода означает быть способным комфортно существовать вам и вашей семье остаток жизни, даже если вы не будете получать никакого дополнительного дохода. Например: если вы имеет 500 000 долларов сбережений и ежемесячно тратите 1000, вы можете прожить 500 месяцев или примерно 41 год — половину вашей жизни, если ваши финансы застрахованы от инфляции, даже если вы не будете получать никакого дополнительного дохода.
Далее: рынок недвижимости (который длительное время даже и не начинал восстанавливаться) и Бизнесы (которыми все сложнее и сложнее управлять из-за изменений в законодательстве и недостаточной поддержке правительства для малых и средних компаний), финансовые деривативы являются лучшим способом для отслеживания растущей инфляции в мире валют.
Тем не менее, не нужно верить в такую вещь, как свободный рынок (на котором цена формируются под воздействием спроса и предложения) на современных финансовых рынках. Это иллюзия свободы (основанная на ложных слухах, лжи СМИ и пр.)
Можете ли вы себе представить, почему 99% (иногда говорят 95%) розничных трейдеров разоряются на форексе, товарных рынках, рынках акций и облигаций? Возможные причины:
- трейдеры не имеют минимального финансового образования, и их торговля основывается на азартной игре (о чем они даже и не догадываются)
- трейдеры ошибочно воспринимают психологию толпы, почему они пошли таким путем?
- фундаментальный и технический анализы противостоят им, потому что институциональные трейдеры и хедж-фонды всегда на один шаг впереди (они не следуют новостям, они создают новости), «покупай на слухах, продавай на фактах» работает только для тех, у кого есть информация
- отсутствие торгового плана, неправильный мани-менеджмент?
- охота за стоп-лоссама, которая выбивает с рынка, прежде чем цена пойдет в нужном направлении?
- трейдеры слишком много думают прежде чем разместить ордер, а потом с легкостью меняют свое мнение (что это такое?)
- жадность и страх заставляют отступать от собственного торгового плана?
- они ждут слишком долго для того, чтобы рыночные условия были идеальными и теряют момент?
- используют слишком маленькие временные фреймы (5, 15, 30 минут), забывая о большой картине (дневной, недельной, месячной)?
- финансовые рынки управляются ордерами институциональных инвесторов, а не розничных трейдеров?
- все выше перечисленное и больше?
Величайшая ложь заключается в том, что это наполовину правда.
Замечали ли вы, как много времени вы уделяете фундаментальному и техническому анализу, видели возможность, но не выставляли ордер для входа в рынок, теряя момент и после того, как вы входили в ухудшившихся условиях, рынок разворачивался против вас?
Хорошо. Вы мысленно и эмоционально запрограммированы, чтобы делать плохие сделки из-за вашего трейдерского образования. Эмоции должны быть полностью исключены из вашей торговой стратегии. Торговая логика — 100%, следуйте вашему торговому плану, после исторического тестирования вашей стратегии и системы по меньшей мере, чем на 50 сделках.
Начинайте думать шире… Всегда смотрите на бОльшую картину, потому что технический анализ работает главным образом на дневных, недельных и месячных временных фреймах. Ищите триггеры на Н4 и Н1, для большей картины.
Следуйте новостям и экономическим релизам, думая о них как наполовину истинными… Следуйте рыночным эмоциям так, как будто бы они специально подготовлены, чтобы обернуться против вас. Принимайте ваши потери, когда срабатывает стоп-лосс, забирайте прибыль частями и двигайте стоп-лосс к точке безубытка. Делайте все это с момента входа в рынок.
Вами будут манипулировать и вы будете проигрывать. Будьте готовы принять это. Но более важно то, чтобы вы балансировали торговлю, чтобы получить прибыль в конце недели или месяца.
Как и во всех остальных аспектах жизни, в трейдинге применяется принцип Парето (80\20), только изменяются пропорции (99\1). 1% трейдеров (большие игроки) выигрывают деньги, которые остальные 99% трейдеров (розничные) теряют. Не то, чтобы им нужны деньги, но им нужно, чтобы вы их проиграли.
Всегда помните о том, что трейдинг — это денежная игра (так же как и сама жизнь).
Оригинал: http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Are-Retail-Traders-Programmed-To&action=read&id=117